EXSet Execution & Settlement

Il servizio end-to-end di Intesa Sanpaolo, denominato EXSet – Execution & Settlement, è il risultato di quasi 15 anni di sviluppo e affinamento. Ha l’obiettivo di assistere i clienti, con un focus particolare sulle banche retail, e comprendere le loro esigenze coprendo l’intero processo, dall’esecuzione alla custodia e ai servizi fiscali. Il servizio è offerto congiuntamente dai team di Market Hub e di Security Services.

I benefici principali del servizio integrato EXSet sono:

• Matching automatico degli ordini da regolare. Una volta eseguiti sul mercato, gli ordini possono essere raggruppati e regolati automaticamente sul conto di custodia, eliminando il bisogno di istruire la parte OTC della transazione e riducendo i costi di negoziazione
• Minimizzazione degli ordini rifiutati in sede di inoltro dell’ordine e dei fail durante la fase di regolamento, grazie all’allineamento di dati statici nell’ambito del servizio di un unico provider integrato, alla riduzione di processi manuali e all’opportunità di attivare una copertura proattiva degli short, grazie alla tempestiva identificazione di eventuali criticità nella catena del valore dell’operazione
• Ottimizzazione dei processi di riconciliazione, rendicontazione delle commissioni e attività di vendor due diligence
• Riduzione della complessità e dei requisiti regolamentari riguardanti le fasi di esecuzione e post-trade, inclusi quelli relativi a MiFID (comprendente requisiti di Best Execution, trasparenza dei prezzi, e custodia), CSDR (che disciplina la fase di regolamento e requisiti futuri da CSDR Refit) e SHDII (che richiede reporting standardizzato e tempestivo sugli strumenti scambiati)